iShares Swiss Domestic Gov.Bd.7-15(CH) A
Kursdaten
Währung CHF
NAV 118.06
Datum 06.08.
Diff. (%) zum Vortag 0.19%
Stammdaten
Valor 1699986
Ausschüttungsart Ausschüttend
ISIN CH0016999861
Ursprungsland Schweiz
Fondsgesellschaft BlackRock
Fondsvolumen 200,708,645
Fondsmanager -
Benchmark SBI Domestic Govt. 7-15Y (TR) (Mid) (01/05)
Fondstyp Alternative Investm.
Vertriebszulassung Schweiz , Liechtenstein
Region -
Auflagedatum 18.11.2003
Branche ETF Anleihen
Geschäftsjahr 01.06
Performance
YTD 0.42%
6 Monate -1.34%
1 Jahr -3.39%
3 Jahre 4.53%
5 Jahre 4.79%
Konditionen
Ausgabekommission 0.00%
Verwaltungsgebühr 0.00%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 06.08.2020 
 
Switzerland Government Bond 4% 08.04.2028
30.16%
Switzerland Government Bond 3,5% 08.04.2033
22.38%
Switzerland Government Bond 0% 22.06.2029
14.98%
Switzerland Government Bond 2,25% 22.06.2031
11.40%
Switzerland Government Bond 0,5% 27.05.2030
10.80%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS
5.80%
0% Swiss Conf 26.06.2034 Reg-S
4.40%
Sonstiges
0.08%
Fondszusammensetzung nach Branchen
     
     
     
     
     
     
     
     
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Bond Index Domestic Government 7-15, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Schweizer Franken lautenden Schweizer Staatsanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und eine Restlaufzeit zwischen 7 bis 15 Jahren besitzen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Anleihenpreis und dem Nominalbetrag der ausgegebenen Anleihen. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die fv Wertpapiere in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex gewichtet. 
Kenzahlen per 06.08.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0.42% -1.34% -3.39% 4.53% 4.79%
Volatilität 5.76% 6.00% 5.62% 4.11% 3.95%
Sharpe Ratio 0.20% -0.37% -0.52% 0.48% 0.36%
Bester Monat 2.62% 1.67% 2.62% 2.62% 2.62%
Schlechtester Monat -4.19% -4.19% -4.19% -4.19% -4.19%
Max. Verlust -6.26% -6.26% -7.79% -7.79% -7.79%
Fondsgesellschaft
Name BlackRock   Internet https://www.blackrock.com
Adresse Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich   Email
weitere Informationen
 
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