UBS(Lux)SICAV 2-L.Du.USD Bd.(USD)P a.USD
Kursdaten
Währung USD
NAV 122.26
Datum 30.07.
Diff. (%) zum Vortag 0.01%
Stammdaten
Valor 2212362
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN LU0224522077
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS AG
Fondsvolumen 57,014,418
Fondsmanager G. S. Haldi, M. Pavic, C. Krücken
Benchmark ICE Libor USD 3 Month
Fondstyp Geldmarktfonds
Vertriebszulassung Österreich , Schweiz , Frankreich , Luxemburg , Liechtenstein
Region Weltweit
Auflagedatum 07.09.2005
Branche Geldmarktwerte
Geschäftsjahr 01.11
Performance
YTD 0.98%
6 Monate 0.75%
1 Jahr 2.07%
3 Jahre 5.96%
5 Jahre 6.54%
Konditionen
Ausgabekommission 2.00%
Verwaltungsgebühr 0.60%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 30.07.2020 
 
Societe Generale SA 3,25% 12.01.2022
2.73%
DNB BANK ASA-REG-S 2.37500% 16-02.06.21
2.71%
Apple Inc 2,85% 06.05.2021
2.70%
HSBC USA Inc 5% 27.09.2020
2.69%
BP Capital Markets PLC 3,161% 17.03.2021
2.68%
Westpac Banking Corp (float) 11.01.2022
2.46%
BNZ International Funding Ltd/London 2,65% 03.11.2022
2.45%
Sonstiges
81.58%
Fondszusammensetzung nach Branchen
     
     
     
     
     
     
     
     
Fondsstrategie
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert), wobei die durchschnittliche Duration 0.5-1 Jahr beträgt. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. 
Kenzahlen per 30.07.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0.98% 0.75% 2.07% 5.96% 6.54%
Volatilität 5.39% 5.83% 4.11% 2.39% 1.85%
Sharpe Ratio 0.40% 0.34% 0.62% 1.01% 0.94%
Bester Monat 2.71% 2.71% 2.71% 2.71% 2.71%
Schlechtester Monat -3.48% -3.48% -3.48% -3.48% -3.48%
Max. Verlust -4.03% -4.03% -4.03% -4.03% -4.03%
Fondsgesellschaft
Name UBS AG   Internet https://www.ubs.com
Adresse 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg   Email
weitere Informationen
 
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