Long Term Inv.Fd.(SIA)-Natural Res.EUR
Kursdaten
Währung EUR
NAV 63.50
Datum 28.10.
Diff. (%) zum Vortag -2.96%
Stammdaten
Valor 2432575
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN LU0244072335
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft SIA Funds AG
Fondsvolumen 17,389,971
Fondsmanager SIA Funds AG
Benchmark S&P Global Natural Resources Net TR Index EUR
Fondstyp Aktienfonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Frankreich , Vereinigtes Königreich , Italien , Singapur , Spanien , Luxemburg
Region Weltweit
Auflagedatum 28.02.2005
Branche Branche Rohstoffe divers
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD -39.91%
6 Monate -1.81%
1 Jahr -37.42%
3 Jahre -41.83%
5 Jahre -14.14%
Konditionen
Ausgabekommission 0.00%
Verwaltungsgebühr 1.51%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 28.10.2020 
 
Hess Corp
5.15%
Cenovus Energy Inc
4.34%
Premier Oil PLC
4.20%
Canadian Natural Resources Ltd
3.82%
First Quantum Minerals Ltd
3.75%
Petroleo Brasileiro SA
3.58%
Cameco Corp
3.57%
Sonstiges
71.59%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 28.10.2020 
 
Bergbau Metalle/Mineralien
34.65%
Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
22.58%
Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung
19.85%
Lebensmittel
4.76%
Barmittel und sonst. VM
4.63%
Baumaterialien/Baukomponenten
2.58%
Lebensmittelhersteller umfassend
1.92%
Sonstiges
9.03%
Fondsstrategie
Ziel dieses Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus weltweiten rohstoffbezogenen Aktien langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) investieren, die von Unternehmen weltweit begeben werden und die im Rohstoffsektor tätig sind, sowie in strukturierte Produkte (wie im Prospekt beschrieben), die an die Wertentwicklung der vorstehenden Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäft unter anderem die Produktion, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen ist, wie beispielsweise der Energie- und Bergbausektor sowie die Agrar- und Ernährungswirtschaft. 
Kenzahlen per 28.10.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -39.91% -1.81% -37.42% -41.83% -14.14%
Volatilität 45.74% 29.90% 42.16% 30.20% 27.38%
Sharpe Ratio -1.00% -0.10% -0.88% -0.53% -0.09%
Bester Monat 26.06% 26.06% 26.06% 26.06% 26.06%
Schlechtester Monat -33.86% -7.75% -33.86% -33.86% -33.86%
Max. Verlust -55.92% -21.90% -55.92% -63.85% -63.85%
Fondsgesellschaft
Name SIA Funds AG   Internet http://www.group.pictet/de
Adresse 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg   Email
weitere Informationen
 
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