Bellevue F.(L)BB Entrepr.Sw.A CHF
Kursdaten
Währung CHF
NAV 251.49
Datum 23.09.
Diff. (%) zum Vortag 0.60%
Stammdaten
Valor 2324436
Ausschüttungsart Ausschüttend
ISIN CH0023244368
Ursprungsland Schweiz
Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management AG
Fondsvolumen 76,178,939
Fondsmanager B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Benchmark SPI Index
Fondstyp Aktienfonds
Vertriebszulassung Schweiz
Region -
Auflagedatum 04.04.2006
Branche Branchenmix
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD 5.08%
6 Monate 37.73%
1 Jahr 19.18%
3 Jahre 12.41%
5 Jahre 63.69%
Konditionen
Ausgabekommission 5.00%
Verwaltungsgebühr 1.70%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 23.09.2020 
 
Roche
5.80%
Daetwyler
4.00%
Partners Group
4.00%
Sulzer
3.40%
Vontobel
3.40%
Sika
3.20%
Logitech
3.00%
Sonstiges
73.20%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 23.09.2020 
 
Industrie
30.80%
Gesundheitswesen
16.70%
Finanzen
12.90%
Rohstoffe
12.50%
Informationstechnologie
8.70%
Konsumgüter zyklisch
7.70%
Konsumgüter
7.00%
Sonstiges
3.70%
Fondsstrategie
Ziel des Anlagefonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in CHF. Der Anlagefonds investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens 2/3 des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in börsennotierte eigentümergeführte Unternehmen in der Schweiz, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert und massgeblich beeinflusst werden. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden, die den vorerwähnten Anforderungen nicht genügen sowie direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. 
Kenzahlen per 23.09.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 5.08% 37.73% 19.18% 12.41% 63.69%
Volatilität 23.22% 19.66% 20.56% 16.21% 14.39%
Sharpe Ratio 0.32% 4.54% 0.96% 0.28% 0.76%
Bester Monat 6.26% 6.26% 6.26% 9.09% 9.09%
Schlechtester Monat -7.48% -6.62% -7.48% -7.48% -7.48%
Max. Verlust -26.55% -3.98% -26.55% -26.68% -26.68%
Fondsgesellschaft
Name Bellevue Asset Management AG   Internet http://www.mdo-manco.com
Adresse 19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg   Email
weitere Informationen
 
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