Long Term Inv.Fd.(SIA)-Natural Res.USD
Kursdaten
Währung USD
NAV 133.07
Datum 21.06.
Diff. (%) zum Vortag 2.28%
Stammdaten
Valor 3101839
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN LU0301247234
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft SIA Funds AG
Fondsvolumen 50,629,678
Fondsmanager SIA Funds AG
Benchmark S&P Global Natural Resources Net TR Index EUR
Fondstyp Aktienfonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Vereinigtes Königreich
Region Weltweit
Auflagedatum 29.05.2007
Branche Branche Rohstoffe divers
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD 24.82%
6 Monate 28.92%
1 Jahr 54.57%
3 Jahre -3.30%
5 Jahre 35.15%
Konditionen
Ausgabekommission 0.00%
Verwaltungsgebühr 1.50%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 21.06.2021 
 
Ivanhoe Mines Ltd
3.96%
Petroleo Brasileiro SA
3.91%
Hudbay Minerals Inc
3.63%
Cenovus Energy Inc
3.41%
Surgutneftegas OJSC
3.35%
Cameco Corp
3.33%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA
3.31%
Sonstiges
75.10%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 21.06.2021 
 
Bergbau Metalle/Mineralien
37.16%
Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung
19.93%
Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
16.35%
Lebensmittel
9.12%
Baumaterialien/Baukomponenten
3.79%
Barmittel und sonst. VM
3.61%
Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrüstung
3.31%
Sonstiges
6.73%
Fondsstrategie
Ziel dieses Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus weltweiten rohstoffbezogenen Aktien langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) investieren, die von Unternehmen weltweit begeben werden und die im Rohstoffsektor tätig sind, sowie in strukturierte Produkte (wie im Prospekt beschrieben), die an die Wertentwicklung der vorstehenden Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäft unter anderem die Produktion, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen ist, wie beispielsweise der Energie- und Bergbausektor sowie die Agrar- und Ernährungswirtschaft. 
Kenzahlen per 21.06.2021
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 24.82% 28.92% 54.57% -3.30% 35.15%
Volatilität 23.89% 23.87% 25.15% 31.75% 27.73%
Sharpe Ratio 2.54% 2.81% 2.21% -0.02% 0.24%
Bester Monat 16.37% 16.37% 27.46% 27.46% 27.46%
Schlechtester Monat -2.32% -2.32% -9.56% -33.94% -33.94%
Max. Verlust -10.56% -10.56% -18.10% -65.46% -66.90%
Fondsgesellschaft
Name SIA Funds AG   Internet http://www.group.pictet/de
Adresse 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg   Email
weitere Informationen
 
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