Long Term Inv.Fd.(SIA)-Natural Res.CHF
Kursdaten
Währung CHF
NAV 77.62
Datum 30.07.
Diff. (%) zum Vortag -3.77%
Stammdaten
Valor 3101836
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN LU0301246939
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft SIA Funds AG
Fondsvolumen 18,691,289
Fondsmanager SIA Funds AG
Benchmark S&P Global Natural Resources Net TR Index EUR
Fondstyp Aktienfonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Frankreich , Vereinigtes Königreich , Italien , Singapur , Spanien , Luxemburg
Region Weltweit
Auflagedatum 29.05.2007
Branche Branche Rohstoffe divers
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD -32.43%
6 Monate -24.33%
1 Jahr -34.08%
3 Jahre -30.88%
5 Jahre -7.10%
Konditionen
Ausgabekommission 0.00%
Verwaltungsgebühr 1.51%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 30.07.2020 
 
Hess Corp
6.84%
Canadian Natural Resources Ltd
5.38%
First Quantum Minerals Ltd
4.31%
Norsk Hydro ASA
4.21%
Cenovus Energy Inc
3.96%
Ivanhoe Mines Ltd
3.62%
Cameco Corp
3.60%
Sonstiges
68.08%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 30.07.2020 
 
Bergbau Metalle/Mineralien
40.77%
Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
22.30%
Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung
10.46%
Lebensmittel
6.97%
Lebensmittelhersteller umfassend
5.89%
Baumaterialien/Baukomponenten
3.31%
Agrarbetrieb
2.41%
Sonstiges
7.89%
Fondsstrategie
Ziel dieses Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus weltweiten rohstoffbezogenen Aktien langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) investieren, die von Unternehmen weltweit begeben werden und die im Rohstoffsektor tätig sind, sowie in strukturierte Produkte (wie im Prospekt beschrieben), die an die Wertentwicklung der vorstehenden Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäft unter anderem die Produktion, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen ist, wie beispielsweise der Energie- und Bergbausektor sowie die Agrar- und Ernährungswirtschaft. 
Kenzahlen per 30.07.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -32.43% -24.33% -34.08% -30.88% -7.10%
Volatilität 53.91% 57.82% 43.89% 30.83% 28.84%
Sharpe Ratio -0.90% -0.73% -0.77% -0.36% -0.03%
Bester Monat 25.46% 25.46% 25.46% 25.46% 25.46%
Schlechtester Monat -33.96% -33.96% -33.96% -33.96% -33.96%
Max. Verlust -57.08% -52.86% -57.75% -67.48% -67.48%
Fondsgesellschaft
Name SIA Funds AG   Internet http://www.group.pictet/de
Adresse 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg   Email
weitere Informationen
 
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