AMG Schweizer Perlen Fonds P
Kursdaten
Währung CHF
NAV 144.78
Datum 23.09.
Diff. (%) zum Vortag 0.23%
Stammdaten
Valor 3324221
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN LI0033242210
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsgesellschaft LLB
Fondsvolumen 17,663,006
Fondsmanager Manuel Bottinelli, Silvio Jagunic
Benchmark SPI
Fondstyp Aktienfonds
Vertriebszulassung Deutschland , Schweiz , Liechtenstein
Region -
Auflagedatum 03.12.2007
Branche Branchenmix
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD 9.47%
6 Monate 45.80%
1 Jahr 23.01%
3 Jahre 7.92%
5 Jahre 50.26%
Konditionen
Ausgabekommission 5.00%
Verwaltungsgebühr 1.69%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 23.09.2020 
 
SFS Group
5.50%
Cembra Money Bank AG
5.00%
Daetwyler Holding AG
4.50%
Sunrise Communications Group
4.50%
VAT Group Ltd
4.30%
Forbo Holding AG
4.20%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD
4.00%
Sonstiges
68.00%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 23.09.2020 
 
Industrie
30.60%
Bauwesen
16.00%
IT/Telekommunikation
14.30%
Banken
8.00%
Branchenmix
6.30%
Gesundheitswesen
4.80%
Telekommunikation
4.50%
Sonstiges
15.50%
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des OGAW ist es, mittels eines diversifizierten Portfolios eine langfristig attraktive Gesamtrendite in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des OGAW nach eingehender, fundamental geprägter Analyse aller zur Verfügung stehenden Informationen und unter sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken in vorwiegend Beteiligungswertpapiere und sonstige, nach diesem Prospekt zulässigen Vermögenswerte investiert. Angestrebt wird ein diversifiziertes Aktienportfolio von in der Regel 20 bis 45 Positionen. Der Hauptanlagefokus richtet sich auf Gesellschaften mit langjährigem, soliden Leistungsausweis. Solche Gesellschafen verfügen häufig über eine starke Positionierung in ihren Märkten und können auch wirtschaftlich bedingte Herausforderungen überdurchschnittlich gut meistern. Der OGAW investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Fondsvermögens in Schweizer Gesellschaften, deren Beteiligungswertpapiere entweder an der SIX Swiss Exchange kotiert sind oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden. Der vorwiegende Anteil der Anlagen des OGAW ist dem Small & Mid-Cap Segment zuzuweisen. Bis max. 10% des Fondsvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) kann der OGAW auch in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente sowie in handelbare Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und - wertrechte als auch Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte anderer Länder und/oder Märkte investieren. Diese Anlagen können auch auf Fremdwährungen (aus Sicht des CHF Anlegers) lauten. 
Kenzahlen per 23.09.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 9.47% 45.80% 23.01% 7.92% 50.26%
Volatilität 23.81% 20.70% 20.98% 16.03% 14.52%
Sharpe Ratio 0.58% 5.40% 1.12% 0.19% 0.62%
Bester Monat 9.53% 9.53% 9.53% 9.53% 9.53%
Schlechtester Monat -8.44% -8.44% -8.44% -8.58% -8.58%
Max. Verlust -27.70% -4.43% -27.70% -33.07% -33.07%
Fondsgesellschaft
Name LLB   Internet https://www.llb.li
Adresse Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz   Email
weitere Informationen
 
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