MainFirst EM Corporate Bd.Balanced B
Kursdaten
Währung USD
NAV 99.49
Datum 24.09.
Diff. (%) zum Vortag -0.23%
Stammdaten
Valor 20969620
Ausschüttungsart Ausschüttend
ISIN LU0816909443
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft MainFirst
Fondsvolumen 478,090,058
Fondsmanager Bruhin, Fröhlich, Rutz, Dimitrios
Benchmark JP Morgan CEMBI
Fondstyp Obligationenfonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Niederlande , Frankreich , Belgien , Dänemark , Italien , Norwegen , Spanien , Luxemburg , Schweden , Liechtenstein , Finnland
Region Emerging Markets
Auflagedatum 27.05.2014
Branche Anleihen Unternehmen
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD -8.00%
6 Monate 19.61%
1 Jahr -5.62%
3 Jahre 2.14%
5 Jahre 31.10%
Konditionen
Ausgabekommission 5.00%
Verwaltungsgebühr 1.20%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 24.09.2020 
 
4,7 Banque Ouest Africaine Dev. 22.10.19-22.10.31
2.77%
Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037
2.70%
Acwa Power Management And Investments One Ltd 5,95% 15.12.2039
2.59%
Cometa Energia SA de CV 6,375% 24.04.2035
2.48%
SINO OCEAN LAND 4,750 JAN 14 30 REGS
2.01%
6 Suzano Austria GmbH 14.08.2019-15.01.2029
1.78%
5.250% GLOBAL BANK CORPORATION (VARIABLE) 04/2029
1.76%
Sonstiges
83.91%
Fondszusammensetzung nach Branchen
     
     
     
     
     
     
     
     
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die "Anlageinstrumente"). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren. 
Kenzahlen per 24.09.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -8.00% 19.61% -5.62% 2.14% 31.10%
Volatilität 11.40% 7.19% 9.79% 5.92% 5.01%
Sharpe Ratio -0.90% 6.00% -0.52% 0.20% 1.21%
Bester Monat 6.42% 6.42% 6.42% 6.42% 6.42%
Schlechtester Monat -23.47% -23.47% -23.47% -23.47% -23.47%
Max. Verlust -26.18% -2.83% -26.18% -26.18% -26.18%
Fondsgesellschaft
Name MainFirst   Internet https://www.mainfirst.com
Adresse Kennedyallee 76, 60596, Frankfurt am Main   Email
weitere Informationen
 
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