MainFirst EM Corporate Bd.Balanced D
Kursdaten
Währung USD
NAV 106.48
Datum 26.11.
Diff. (%) zum Vortag 0.09%
Stammdaten
Valor 20969624
Ausschüttungsart Ausschüttend
ISIN LU0816910458
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft MainFirst
Fondsvolumen 465,002,640
Fondsmanager Bruhin, Fröhlich, Rutz, Dimitrios
Benchmark JP Morgan CEMBI
Fondstyp Obligationenfonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Niederlande , Frankreich , Belgien , Dänemark , Italien , Norwegen , Spanien , Luxemburg , Schweden , Liechtenstein , Finnland
Region Emerging Markets
Auflagedatum 29.05.2013
Branche Anleihen Unternehmen
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD -3.12%
6 Monate 18.48%
1 Jahr -1.54%
3 Jahre 6.65%
5 Jahre 36.10%
Konditionen
Ausgabekommission 5.00%
Verwaltungsgebühr 0.80%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 26.11.2020 
 
4.700% BANQUE OUEST AFRICAINE D
2.85%
5.950% ACWA POWER MGMT INVST
2.80%
5.625% MINEJESA CAPITAL BV
2.77%
6.375% COMETA ENERGIA SA
2.59%
5.625% COUNTRY GARDEN HLDGS
2.37%
4.750% SINO OCEAN LAND IV
1.95%
6.000% SUZANO AUSTRIA GMBH
1.83%
Sonstiges
82.84%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 26.11.2020 
 
Finanzen
19.78%
Versorger
18.09%
Immobilien
15.31%
Energie
11.63%
Industrie
8.25%
Infrastruktur
6.36%
Konsumgüter
5.47%
Sonstiges
15.11%
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die "Anlageinstrumente"). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren. 
Kenzahlen per 26.11.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3.12% 18.48% -1.54% 6.65% 36.10%
Volatilität 10.44% 5.29% 9.94% 6.00% 5.02%
Sharpe Ratio -0.28% 7.66% -0.10% 0.45% 1.37%
Bester Monat 6.46% 6.46% 6.46% 6.46% 6.46%
Schlechtester Monat -23.43% -0.47% -23.43% -23.43% -23.43%
Max. Verlust -26.14% -1.46% -26.14% -26.14% -26.14%
Fondsgesellschaft
Name MainFirst   Internet https://www.mainfirst.com
Adresse Kennedyallee 76, 60596, Frankfurt am Main   Email
weitere Informationen
 
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