MainFirst Em.Mkt.Credit Opport.Fd.A
Kursdaten
Währung USD
NAV 121.36
Datum 26.11.
Diff. (%) zum Vortag 0.12%
Stammdaten
Valor 24513023
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN LU1061983901
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft MainFirst
Fondsvolumen 306,373,149
Fondsmanager Bruhin, Fröhlich, Rutz, Dimitrios
Benchmark J.P. Morgan Corporate EMBI High Yield Index Level
Fondstyp Obligationenfonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Niederlande , Frankreich , Belgien , Dänemark , Italien , Norwegen , Spanien , Luxemburg , Schweden , Liechtenstein , Finnland
Region Emerging Markets
Auflagedatum 20.05.2014
Branche Anleihen Unternehmen
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD -5.53%
6 Monate 19.43%
1 Jahr -3.67%
3 Jahre 1.10%
5 Jahre 31.21%
Konditionen
Ausgabekommission 5.00%
Verwaltungsgebühr 1.50%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 26.11.2020 
 
ARAGVI FINANCE INTL
12.00%
TELECOM OF TRIN & TOBAGO
8.88%
UNIGEL LUXEMBOURG SA
8.75%
ADES INTERNATIONAL
8.62%
DNO ASA
8.38%
METINVEST BV
7.75%
BRASKEM IDESA SAPI
7.45%
Sonstiges
38.17%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 26.11.2020 
 
Finanzen
17.21%
Immobilien
17.21%
Energie
16.22%
Konsumgüter
8.36%
Industrie
7.66%
IT/Telekommunikation
7.26%
Infrastruktur
6.47%
Sonstiges
19.61%
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in (i) Obligationen (einschliesslich Zerobonds), (ii) kurzfristige Forderungswertpapiere und (iii) in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Die in (i) bis (iii) genannten Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. 
Kenzahlen per 26.11.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -5.53% 19.43% -3.67% 1.10% 31.21%
Volatilität 11.49% 5.06% 10.94% 6.66% 5.50%
Sharpe Ratio -0.49% 8.45% -0.29% 0.13% 1.11%
Bester Monat 9.68% 9.68% 9.68% 9.68% 9.68%
Schlechtester Monat -27.36% -1.15% -27.36% -27.36% -27.36%
Max. Verlust -30.98% -2.56% -30.98% -30.98% -30.98%
Fondsgesellschaft
Name MainFirst   Internet https://www.mainfirst.com
Adresse Kennedyallee 76, 60596, Frankfurt am Main   Email
weitere Informationen
 
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