Long Term Inv.Fd.(SIA)-Stability A EUR
Kursdaten
Währung EUR
NAV 146.83
Datum 05.08.
Diff. (%) zum Vortag 0.95%
Stammdaten
Valor 25840496
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN LU1128810261
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft FundPartner Solutions
Fondsvolumen 2,783,407
Fondsmanager SIA Funds AG
Benchmark HFRX Equity Hedge USD Total Return
Fondstyp Aktienfonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Luxemburg
Region Weltweit
Auflagedatum 04.11.2014
Branche Branchenmix
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD -21.64%
6 Monate -22.14%
1 Jahr -10.59%
3 Jahre -17.65%
5 Jahre -18.10%
Konditionen
Ausgabekommission 0.00%
Verwaltungsgebühr 0.90%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 05.08.2020 
 
Viscofan SA
6.08%
First Quantum Minerals Ltd
5.97%
Visa Inc
5.34%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA
5.26%
Unilever NV
5.14%
Devro PLC
5.12%
Prysmian SpA
4.87%
Sonstiges
62.22%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 05.08.2020 
 
Konsumgüter
34.35%
Industrie
21.50%
Rohstoffe
17.47%
Finanzen
8.61%
Energie
7.67%
IT/Telekommunikation
5.69%
Gesundheitswesen
4.71%
Sonstiges
0.00%
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, der in erster Linie durch Anlagen in ein selektives Portfolio aus weltweiten Aktien und gelegentlich einigen Schuldtiteln erreicht werden soll. Zu diesem Zweck ist der Vermögensverwalter bestrebt, die Volatilität gering zu halten und dabei mittelfristig einen soliden, deutlich über den Leitzinsen liegenden Nettoertrag zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein Engagement in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente) an. Um sein Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds vorwiegend direkt in den Wertpapieren an, die im vorstehenden Abschnitt genannt wurden. Zudem kann er Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) tätigen, deren Hauptziel darin besteht, in die genannten Anteilsklassen zu investieren oder diesbezüglich ein Engagement zu gewähren, und/oder er kann in übertragbaren Wertpapieren (strukturierte Produkte, wie im Prospekt beschrieben) anlegen, die ein Engagement in die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere bieten. 
Kenzahlen per 05.08.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -21.64% -22.14% -10.59% -17.65% -18.10%
Volatilität 32.24% 34.56% 27.40% 19.54% 17.92%
Sharpe Ratio -1.03% -1.13% -0.37% -0.30% -0.19%
Bester Monat 11.23% 11.23% 11.23% 11.23% 11.23%
Schlechtester Monat -22.50% -22.50% -22.50% -22.50% -22.50%
Max. Verlust -39.89% -39.24% -39.89% -41.24% -41.24%
Fondsgesellschaft
Name FundPartner Solutions   Internet http://www.group.pictet/de
Adresse 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg   Email
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