MainFirst Em.Mkt.Credit Opport.Fd.D
Kursdaten
Währung USD
NAV 123.38
Datum 21.01.
Diff. (%) zum Vortag -0.03%
Stammdaten
Valor 24513129
Ausschüttungsart Ausschüttend
ISIN LU1061984974
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft MainFirst
Fondsvolumen 340,040,345
Fondsmanager Bruhin, Fröhlich, Rutz, Dimitrios
Benchmark J.P. Morgan Corporate EMBI High Yield Index Level
Fondstyp Obligationenfonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Niederlande , Frankreich , Belgien , Dänemark , Italien , Norwegen , Spanien , Luxemburg , Schweden , Liechtenstein , Finnland
Region Emerging Markets
Auflagedatum 09.12.2015
Branche Anleihen Unternehmen
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD -0.64%
6 Monate 13.39%
1 Jahr -6.22%
3 Jahre 1.92%
5 Jahre 37.97%
Konditionen
Ausgabekommission 5.00%
Verwaltungsgebühr 1.10%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 21.01.2021 
 
UNIGEL 8 3/4 10/01/26
1.87%
Puma International Financing SA 5% 24.01.2026
1.79%
ARAGVI F.IN.19/24 REGS
1.76%
8.375 % DNO ASA 19/24 SR S
1.75%
Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 11/26/2024
1.72%
TCMSTT 8 7/8 10/18/29
1.63%
Metinvest Bv 7.75% 17/10/2029 (Regs)
1.61%
Sonstiges
87.87%
Fondszusammensetzung nach Branchen
     
     
     
     
     
     
     
     
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in (i) Obligationen (einschliesslich Zerobonds), (ii) kurzfristige Forderungswertpapiere und (iii) in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Die in (i) bis (iii) genannten Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. 
Kenzahlen per 21.01.2021
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0.64% 13.39% -6.22% 1.92% 37.97%
Volatilität 2.63% 3.48% 11.31% 6.87% 5.78%
Sharpe Ratio -4.67% 8.28% -0.50% 0.17% 1.24%
Bester Monat 4.63% 6.64% 7.49% 7.49% 7.49%
Schlechtester Monat -0.64% -1.12% -27.34% -27.34% -27.34%
Max. Verlust -0.96% -2.50% -30.95% -30.95% -30.95%
Fondsgesellschaft
Name MainFirst   Internet https://www.mainfirst.com
Adresse Kennedyallee 76, 60596, Frankfurt am Main   Email
weitere Informationen
 
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