MainFirst Em.Mkt.Credit Opport.Fd.D2
Kursdaten
Währung EUR
NAV 96.28
Datum 21.09.
Diff. (%) zum Vortag -0.53%
Stammdaten
Valor 24513137
Ausschüttungsart Ausschüttend
ISIN LU1061985278
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft MainFirst
Fondsvolumen 248,224,721
Fondsmanager Bruhin, Fröhlich, Rutz, Dimitrios
Benchmark J.P. Morgan Corporate EMBI High Yield Index Level
Fondstyp Obligationenfonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Niederlande , Frankreich , Belgien , Dänemark , Italien , Norwegen , Spanien , Luxemburg , Schweden , Liechtenstein , Finnland
Region Emerging Markets
Auflagedatum 08.06.2016
Branche Anleihen Unternehmen
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD -13.65%
6 Monate 18.66%
1 Jahr -11.59%
3 Jahre -11.08%
5 Jahre -
Konditionen
Ausgabekommission 5.00%
Verwaltungsgebühr 1.10%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 21.09.2020 
 
TCMSTT 8 7/8 10/18/29
1.99%
ARAGVI F.IN.19/24 REGS
1.81%
Genel Energy Finance PLC 7,5% 14.05.2019
1.70%
8.375 % DNO ASA 19/24 SR S
1.67%
UNIGEL 8 3/4 10/01/26
1.58%
Metinvest Bv 7.75% 17/10/2029 (Regs)
1.55%
ADES 8.625% 04/24
1.54%
Sonstiges
88.16%
Fondszusammensetzung nach Branchen
     
     
     
     
     
     
     
     
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in (i) Obligationen (einschliesslich Zerobonds), (ii) kurzfristige Forderungswertpapiere und (iii) in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Die in (i) bis (iii) genannten Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. 
Kenzahlen per 21.09.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -13.65% 18.66% -11.59% -11.08% -
Volatilität 13.16% 8.70% 11.27% 6.84% -
Sharpe Ratio -1.36% 4.76% -0.99% -0.49% -
Bester Monat 7.37% 7.37% 7.37% 7.37% 7.37%
Schlechtester Monat -27.77% -27.77% -27.77% -27.77% -27.77%
Max. Verlust -31.45% -3.68% -31.45% -31.45% -
Fondsgesellschaft
Name MainFirst   Internet https://www.mainfirst.com
Adresse Kennedyallee 76, 60596, Frankfurt am Main   Email
weitere Informationen
 
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