Bellevue Fd.(Lux)BB Entr.Sw.Small&Mid B
Kursdaten
Währung EUR
NAV 161.63
Datum 23.09.
Diff. (%) zum Vortag 0.53%
Stammdaten
Valor 33638251
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN LU1477743899
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft MDO Management
Fondsvolumen 32,651,820
Fondsmanager B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Benchmark SPI Extra TR
Fondstyp Aktienfonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Spanien , Luxemburg
Region -
Auflagedatum 30.11.2016
Branche Branchenmix
Geschäftsjahr 01.07
Performance
YTD 7.13%
6 Monate 38.33%
1 Jahr 19.42%
3 Jahre 14.89%
5 Jahre -
Konditionen
Ausgabekommission 5.00%
Verwaltungsgebühr 1.60%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 23.09.2020 
 
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
4.75%
Logitech International SA
3.82%
Kuehne + Nagel International AG
3.61%
Partners Group Holding AG
3.52%
Schindler Holding AG
3.52%
SOFTWAREONE HOLDING AG
3.38%
Interroll Holding AG
3.37%
Sonstiges
74.03%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 23.09.2020 
 
Industrie
38.04%
Finanzen
18.19%
Konsumgüter
13.77%
Gesundheitswesen
12.22%
IT/Telekommunikation
9.27%
Rohstoffe
4.44%
Barmittel
3.28%
Sonstiges
0.79%
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. 
Kenzahlen per 23.09.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 7.13% 38.33% 19.42% 14.89% -
Volatilität 22.74% 19.48% 19.95% 15.57% -
Sharpe Ratio 0.46% 4.67% 1.00% 0.34% -
Bester Monat 8.24% 8.24% 8.24% 8.24% -
Schlechtester Monat -7.55% -7.55% -7.55% -8.81% -
Max. Verlust -27.14% -3.77% -27.14% -27.14% -
Fondsgesellschaft
Name MDO Management   Internet http://www.mdo-manco.com
Adresse 19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg   Email
weitere Informationen
 
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