Memnon European Fund I EUR
Kursdaten
Währung EUR
NAV 265.76
Datum 05.05.
Diff. (%) zum Vortag 1.75%
Stammdaten
Valor 12423873
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN LU0578133935
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft Zadig Gestion Luxembourg
Fondsvolumen 871,764,732
Fondsmanager LAURENT SAGLIO, VINCENT BOURGEOIS
Benchmark MSCI Europe Ex UK TR
Fondstyp Aktienfonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz
Region Europa
Auflagedatum 01.02.2011
Branche Branchenmix
Geschäftsjahr 01.03
Performance
YTD 12.26%
6 Monate 21.69%
1 Jahr 35.97%
3 Jahre 25.46%
5 Jahre 64.81%
Konditionen
Ausgabekommission 0.00%
Verwaltungsgebühr 1.25%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 05.05.2021 
 
Veolia Environnement SA
7.07%
SAP SE
7.03%
HeidelbergCement AG
6.36%
Merck KGaA
6.03%
Outotec OYJ
5.50%
Danone SA
5.38%
Reckitt Benckiser Group PLC
4.85%
Sonstiges
57.78%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 05.05.2021 
 
Industrie
40.85%
Konsumgüter
24.49%
Gesundheitswesen
14.80%
Versorger
7.07%
IT/Telekommunikation
7.03%
Finanzen
4.71%
Barmittel und sonst. VM
1.05%
     
Fondsstrategie
The objective of the Memnon European Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within Europe which are issued by companies with principal offices in Europe. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO. It is mentioned only for information purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub- Fund can deviate significantly from the benchmark index. 
Kenzahlen per 05.05.2021
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 12.26% 21.69% 35.97% 25.46% 64.81%
Volatilität 11.04% 12.23% 17.32% 18.89% 16.51%
Sharpe Ratio 3.69% 4.02% 2.11% 0.44% 0.67%
Bester Monat 6.51% 13.48% 13.48% 13.48% 13.48%
Schlechtester Monat 0.51% 0.51% -8.09% -13.79% -13.79%
Max. Verlust -3.50% -3.50% -11.60% -35.18% -35.18%
Fondsgesellschaft
Name Zadig Gestion Luxembourg   Internet https://www.zadig.lu
Adresse 70C, route d'Arlon, 8008, Strassen   Email
weitere Informationen
 
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Fonds-Originaldokumente werden Ihnen in Kooperation mit präsentiert. Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Information. Technologie und Daten von .