Memnon European Fund I EUR
Kursdaten
Währung EUR
NAV 216.86
Datum 06.08.
Diff. (%) zum Vortag -0.44%
Stammdaten
Valor 12423873
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN LU0578133935
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft Zadig Gestion Luxembourg
Fondsvolumen 707,760,300
Fondsmanager LAURENT SAGLIO, VINCENT BOURGEOIS
Benchmark MSCI Europe Ex UK TR
Fondstyp Aktienfonds
Vertriebszulassung Deutschland , Schweiz , Luxemburg
Region Europa
Auflagedatum 01.02.2011
Branche Branchenmix
Geschäftsjahr 29.02
Performance
YTD -9.40%
6 Monate -10.28%
1 Jahr 5.46%
3 Jahre 6.91%
5 Jahre 20.78%
Konditionen
Ausgabekommission 0.00%
Verwaltungsgebühr 1.25%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 06.08.2020 
 
Merck KGaA
8.32%
Swedish Match AB
7.27%
SAP SE
7.06%
Bouygues SA
6.25%
Roche Holding AG
5.73%
Sodexo SA
4.93%
HeidelbergCement AG
4.75%
Sonstiges
55.69%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 06.08.2020 
 
Konsumgüter
29.03%
Industrie
26.73%
Gesundheitswesen
21.00%
IT/Telekommunikation
12.81%
Finanzen
6.85%
Rohstoffe
3.58%
     
     
Fondsstrategie
The objective of the Memnon European Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within Europe which are issued by companies with principal offices in Europe. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO. It is mentioned only for information purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub- Fund can deviate significantly from the benchmark index. 
Kenzahlen per 06.08.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -9.40% -10.28% 5.46% 6.91% 20.78%
Volatilität 32.42% 35.07% 26.25% 18.14% 17.49%
Sharpe Ratio -0.46% -0.54% 0.23% 0.15% 0.25%
Bester Monat 7.78% 7.78% 7.78% 7.78% 7.82%
Schlechtester Monat -13.79% -13.79% -13.79% -13.79% -13.79%
Max. Verlust -35.18% -35.18% -35.18% -35.18% -35.18%
Fondsgesellschaft
Name Zadig Gestion Luxembourg   Internet https://www.zadig.lu
Adresse 70C, route d'Arlon, 8008, Strassen   Email
weitere Informationen
 
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