Amundi I.S.I.MSCI North America UE DR
Kursdaten
Währung EUR
NAV 63.10
Datum 07.08.
Diff. (%) zum Vortag 0.40%
Stammdaten
Valor 39557987
Ausschüttungsart Ausschüttend
ISIN LU1737653045
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft Amundi
Fondsvolumen 2,163,319,897
Fondsmanager Amundi Luxembourg SA
Benchmark 100% MSCI NORTH AMERICA (EUR)
Fondstyp Alternative Investm.
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Niederlande , Frankreich , Belgien , Irland , Italien , Spanien , Luxemburg , Schweden , Finnland
Region Nordamerika
Auflagedatum 19.12.2017
Branche ETF Aktien
Geschäftsjahr 01.10
Performance
YTD 0.07%
6 Monate -5.22%
1 Jahr 12.42%
3 Jahre -
5 Jahre -
Konditionen
Ausgabekommission 0.00%
Verwaltungsgebühr 0.03%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 07.08.2020 
 
APPLE INC
5.60%
MICROSOFT CORP
5.07%
AMAZON.COM INC
4.01%
FACEBOOK INC A
1.88%
ALPHABET INC CL C
1.51%
ALPHABET INC CL A
1.48%
JOHNSON & JOHNSON
1.30%
Sonstiges
79.15%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 07.08.2020 
 
Informationstechnologie
27.09%
Gesundheitswesen
13.92%
Finanzen
11.09%
Konsumgüter zyklisch
10.79%
Telekomdienste
10.36%
Industrie
8.11%
Basiskonsumgüter
6.62%
Sonstiges
12.02%
Fondsstrategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI North America Index ist ein Aktienindex, der die Segmente großer und mittlerer Kapitalisierung der US-amerikanischen und kanadischen Märkte repräsentiert.  
Kenzahlen per 07.08.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0.07% -5.22% 12.42% - -
Volatilität 41.40% 45.25% 33.14% - -
Sharpe Ratio 0.01% -0.21% 0.39% - -
Bester Monat 13.28% 13.28% 13.28% 13.28% -
Schlechtester Monat -13.11% -13.11% -13.11% -13.11% -
Max. Verlust -34.41% -34.41% -34.41% - -
Fondsgesellschaft
Name Amundi   Internet https://www.amundi.lu
Adresse 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg   Email
weitere Informationen
 
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