Amundi I.S.I.MSCI North America UE DR
Kursdaten
Währung EUR
NAV 77.45
Datum 06.05.
Diff. (%) zum Vortag 0.21%
Stammdaten
Valor 39557987
Ausschüttungsart Ausschüttend
ISIN LU1737653045
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft Amundi
Fondsvolumen 2,824,679,589
Fondsmanager -
Benchmark 100% MSCI NORTH AMERICA (EUR)
Fondstyp Alternative Investm.
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz
Region Nordamerika
Auflagedatum 19.12.2017
Branche ETF Aktien
Geschäftsjahr 01.10
Performance
YTD 12.97%
6 Monate 18.34%
1 Jahr 35.32%
3 Jahre 61.84%
5 Jahre -
Konditionen
Ausgabekommission 0.00%
Verwaltungsgebühr 0.03%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 06.05.2021 
 
APPLE INC
5.71%
MICROSOFT CORP
4.54%
AMAZON.COM INC
3.59%
FACEBOOK INC A
1.69%
ALPHABET INC CL C
1.68%
ALPHABET INC CL A
1.67%
Tesla Inc
1.40%
Sonstiges
79.72%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 06.05.2021 
 
Informationstechnologie
27.29%
Gesundheitswesen
12.77%
Finanzen
12.15%
Konsumgüter zyklisch
11.57%
Telekomdienste
10.83%
Industrie
8.40%
Basiskonsumgüter
5.71%
Sonstiges
11.28%
Fondsstrategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI North America Index ist ein Aktienindex, der die Segmente großer und mittlerer Kapitalisierung der US-amerikanischen und kanadischen Märkte repräsentiert.  
Kenzahlen per 06.05.2021
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 12.97% 18.34% 35.32% 61.84% -
Volatilität 15.75% 14.37% 17.92% 22.77% -
Sharpe Ratio 2.72% 2.85% 2.00% 0.79% -
Bester Monat 7.15% 8.71% 8.71% 13.28% -
Schlechtester Monat -0.24% -0.24% -1.98% -13.11% -
Max. Verlust -4.67% -4.67% -8.15% -34.41% -
Fondsgesellschaft
Name Amundi   Internet https://www.amundi.lu
Adresse 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg   Email
weitere Informationen
 
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