Carmignac PF Patrimoine Eu.F Acc EUR
Kursdaten
Währung EUR
NAV 122.78
Datum 12.08.
Diff. (%) zum Vortag 0.20%
Stammdaten
Valor 39512391
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN LU1744630424
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft Carmignac Suisse SA
Fondsvolumen 297,618,907
Fondsmanager Mark Denham, Keith Ney
Benchmark 50% STOXX Europe 600 (Reinvested Net Dividends) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government.
Fondstyp Gemischter Fonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Frankreich , Belgien , Italien , Portugal , Spanien , Luxemburg
Region Europa
Auflagedatum 29.12.2017
Branche Mischfonds/ausgewogen
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD 7.50%
6 Monate 4.44%
1 Jahr 15.50%
3 Jahre -
5 Jahre -
Konditionen
Ausgabekommission 4.00%
Verwaltungsgebühr 0.85%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 12.08.2020 
 
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
8.27%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
4.96%
Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30.01.2023
4.67%
GREECE 04/12/2020
4.26%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.2025
3.64%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
3.50%
BTP 1.35% 2019/01.04.2030
3.10%
Sonstiges
67.60%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 12.08.2020 
 
IT/Telekommunikation
7.26%
Konsumgüter
6.86%
Gesundheitswesen
6.84%
Industrie
5.54%
Barmittel
3.16%
Energie
3.10%
Finanzen
2.95%
Sonstiges
64.29%
Fondsstrategie
Ziel des Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible, diskretionäre Verwaltung an den Aktien-, Anleihe-, Kredit- und in geringerem Maße auf den Devisenmärkten angestrebt. Diese Verwaltung beruht auf den Erwartungen des Fondsmanagers, wie sich die Bedingungen für Wirtschaft, Unternehmen und Märkte entwickeln werden. Der Fonds kann eine defensive Strategie verfolgen, wenn mit einer negativen Marktentwicklung zu rechnen ist. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Dieser Teilfonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands. 
Kenzahlen per 12.08.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 7.50% 4.44% 15.50% - -
Volatilität 9.54% 10.46% 7.89% - -
Sharpe Ratio 1.36% 0.92% 2.02% - -
Bester Monat 3.41% 3.41% 3.41% 3.90% -
Schlechtester Monat -2.48% -2.48% -2.48% -2.87% -
Max. Verlust -9.75% -9.75% -9.75% - -
Fondsgesellschaft
Name Carmignac Suisse SA   Internet https://www.carmignac.com
Adresse 7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg   Email
weitere Informationen
 
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Fonds-Originaldokumente werden Ihnen in Kooperation mit präsentiert. Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Information. Technologie und Daten von .