Carmignac PF Patrimoine Eu.F Acc EUR
Kursdaten
Währung EUR
NAV 140.59
Datum 22.06.
Diff. (%) zum Vortag 0.13%
Stammdaten
Valor 39512391
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN LU1744630424
Ursprungsland Luxemburg
Fondsgesellschaft Carmignac Suisse SA
Fondsvolumen 598,772,476
Fondsmanager Mark Denham, Keith Ney
Benchmark 50% STOXX Europe 600 (Reinvested Net Dividends) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government.
Fondstyp Gemischter Fonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz
Region Europa
Auflagedatum 29.12.2017
Branche Mischfonds/ausgewogen
Geschäftsjahr 01.01
Performance
YTD 7.47%
6 Monate 8.29%
1 Jahr 18.04%
3 Jahre 36.77%
5 Jahre -
Konditionen
Ausgabekommission 4.00%
Verwaltungsgebühr 0.85%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 22.06.2021 
 
FRANCE 07/07/2021
7.24%
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.09.2021
6.34%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.00 06/30/2021
5.97%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 11.08.2021
5.07%
Italien Republik EO-B.O.T. 2021(21)
4.52%
ITALY 30/11/2021
3.63%
Italien Republik EO-B.O.T. 2020(21)
3.26%
Sonstiges
63.97%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 22.06.2021 
 
IT/Telekommunikation
8.93%
Konsumgüter
8.56%
Gesundheitswesen
6.73%
Barmittel
6.11%
Industrie
5.98%
Finanzen
3.82%
Energie
1.67%
Sonstiges
58.20%
Fondsstrategie
Ziel des Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible, diskretionäre Verwaltung an den Aktien-, Anleihe-, Kredit- und in geringerem Maße auf den Devisenmärkten angestrebt. Diese Verwaltung beruht auf den Erwartungen des Fondsmanagers, wie sich die Bedingungen für Wirtschaft, Unternehmen und Märkte entwickeln werden. Der Fonds kann eine defensive Strategie verfolgen, wenn mit einer negativen Marktentwicklung zu rechnen ist. Dieser Teilfonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands. - Bis zu 50% des Nettovermögens haben ein Exposure gegenüber Aktien und anderen Wertpapieren, die direkt oder indirekt eine Beteiligung am Kapital oder Stimmrechte von Unternehmen verleihen oder verleihen können. Mindestens 25% des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und/oder großer Marktkapitalisierung angelegt. - Zwischen 50% und 100% werden in Schuldtitel investiert, darunter Geldmarktinstrumente, Schatzanweisungen, fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Portfoliomanager berücksichtigt im Entscheidungsprozess zwar ökologische und soziale Kriterien, diese sind für die Anlage in einem bestimmten Wertpapier jedoch unter Umständen nicht immer entscheidend. 
Kenzahlen per 22.06.2021
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 7.47% 8.29% 18.04% 36.77% -
Volatilität 5.55% 5.52% 7.06% 6.68% -
Sharpe Ratio 3.05% 3.24% 2.63% 1.73% -
Bester Monat 2.79% 2.79% 6.86% 6.86% -
Schlechtester Monat -0.39% -0.39% -1.80% -2.87% -
Max. Verlust -2.15% -2.15% -4.31% -9.75% -
Fondsgesellschaft
Name Carmignac Suisse SA   Internet https://www.carmignac.com
Adresse 7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg   Email
weitere Informationen
 
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