UniNordamerika
Kursdaten
Währung EUR
NAV 357.30
Datum 31.07.
Diff. (%) zum Vortag 0.74%
Stammdaten
Valor 130755
Ausschüttungsart Thesaurierend
ISIN DE0009750075
Ursprungsland Deutschland
Fondsgesellschaft Union Investment
Fondsvolumen 339,277,307
Fondsmanager -
Benchmark 100% MSCI USA
Fondstyp Aktienfonds
Vertriebszulassung Österreich , Deutschland , Schweiz , Italien , Spanien , Luxemburg
Region Nordamerika
Auflagedatum 01.10.1993
Branche Branchenmix
Geschäftsjahr 01.10
Performance
YTD 1.84%
6 Monate -0.33%
1 Jahr 8.19%
3 Jahre 45.23%
5 Jahre 55.47%
Konditionen
Ausgabekommission 5.00%
Verwaltungsgebühr 1.20%
TER -%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Grösste Positionen

Stand 31.07.2020 
 
Apple Inc
7.23%
Microsoft Corp
6.72%
Amazon.com Inc
3.90%
Alphabet Inc
3.72%
Mastercard Inc
2.14%
Adobe Systems Inc
2.08%
NVIDIA Corp
1.93%
Sonstiges
72.28%
Fondszusammensetzung nach Branchen

Stand 31.07.2020 
 
IT/Telekommunikation
37.96%
Gesundheitswesen
16.03%
Konsumgüter
14.02%
Finanzen
13.18%
Industrie
7.61%
Energie
3.74%
Rohstoffe
1.96%
Sonstiges
5.50%
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. 
Kenzahlen per 31.07.2020
  YTD 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1.84% -0.33% 8.19% 45.23% 55.47%
Volatilität 40.12% 43.35% 31.93% 21.81% 19.99%
Sharpe Ratio 0.09% 0.00% 0.27% 0.63% 0.48%
Bester Monat 12.48% 12.48% 12.48% 12.48% 12.48%
Schlechtester Monat -11.68% -11.68% -11.68% -11.68% -11.68%
Max. Verlust -33.19% -33.19% -33.19% -33.19% -33.19%
Fondsgesellschaft
Name Union Investment   Internet https://www.union-investment.de
Adresse Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main   Email
weitere Informationen
 
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