NN (L) E.M.Debt (LB)I Dis EUR
KurzinfoDetailChart
Performance
YTD -8.61%
6 Monate -9.33%
1 Jahr -9.75%
3 Jahre 4.67%
5 Jahre -2.92%
Konditionen
Ausgabekommission 2.00%
Verwaltungsgebühr 0.72%
TER 0.88%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Kennzahlen
Valor 12249449
ISIN LU0577867525
Fondstyp Obligationenfonds
Anlageschwerpunkt Anleihen Gemischt
Ausschüttungsart Ausschüttend
Währung EUR
NAV 3,792.73
Kursdatum 19.09.
NAV Vortag 3,762.32
Diff % zum Vortag 0.81%
Fondsgesellschaft NN IP
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Zins- und Währungspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan GBI-EM Global Diversified, übertroffen werden. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt. 
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
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