BR ICS Institutional Euro Assets Liq.C
KurzinfoDetailChart
Performance
YTD -0.02%
6 Monate -0.25%
1 Jahr -0.52%
3 Jahre -
5 Jahre -
Konditionen
Ausgabekommission 0.00%
Verwaltungsgebühr -
TER 0.20%
Dokumente
Monatsbericht
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Vollständiger Fondsprospekt
Gesetzl. Publikationen
Live Factsheet
Kennzahlen
Valor 21275543
ISIN IE00B8N9LN96
Fondstyp Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt Geldmarktwerte
Ausschüttungsart Thesaurierend
Währung EUR
NAV 98.59
Kursdatum 17.01.
NAV Vortag 98.59
Diff % zum Vortag 0.00%
Fondsgesellschaft BlackRock
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, die Geldmarktsätzen entspricht, die mit dem Kapitalerhalt übereinstimmen, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion) oder von sonstigen staatlichen Behörden, Unternehmen oder suprastaatlichen Institutionen (z.B. von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) emittiert oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.Der Fonds wird seine Anlagen auf Vermögenswerte beschränken, deren verbleibende Zeit für die Rückzahlung des gesamten Kapitals höchstens 397 Tage beträgt. Die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das vollständige Kapital zurückgezahlt sein muss, oder, falls früher im Falle von variabel verzinsten Wertpapieren, bis zum Datum der nächsten Anpassung an den Geldmarktzins beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 60 Tage. 
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
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